2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -3,979,990.85 | -24,999,150.32 | -24,999,150.32 | -6,830,276.72 |
本期利润 | -34,060,065.47 | -26,756,261.77 | -26,756,261.77 | -40,213,250.40 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.57 | -0.40 | -0.40 | -0.61 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -11.28 | -11.28 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 162,632,319.58 | 162,632,319.58 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 188,889,416.96 | 229,563,384.77 | 229,563,384.77 | 243,358,957.78 |
期末基金份额净值 | 3.15 | 3.72 | 3.72 | 3.43 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |