2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,769,424.79 | -4,225,354.76 | -4,225,354.76 | -900,033.41 |
本期利润 | -2,506,169.85 | -8,604,002.95 | -8,604,002.95 | -21,619,285.30 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -2.15 | -2.15 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 107,243,215.08 | 107,243,215.08 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 291,699,099.94 | 365,745,390.01 | 365,745,390.01 | 388,645,533.77 |
期末基金份额净值 | 1.40 | 1.42 | 1.42 | 1.37 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |