2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 952,501.38 | -3,556,953.79 | -3,556,953.79 | 2,760,000.15 |
本期利润 | -19,471,730.12 | -12,206,767.96 | -12,206,767.96 | -28,747,892.46 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.37 | -0.25 | -0.25 | -0.59 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.61 | -8.61 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 102,920,774.01 | 102,920,774.01 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 174,820,443.06 | 150,006,513.35 | 150,006,513.35 | 135,375,691.51 |
期末基金份额净值 | 2.89 | 3.19 | 3.19 | 2.83 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |