2021-03-31 | 2021-02-23 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
本期已实现收益 | 151,134.46 | 151,134.46 | -17,545,704.62 | 10,073,739.21 |
本期利润 | 62,061.07 | 62,061.07 | 7,801,011.22 | 10,953,075.75 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 0.00 | 2,256,507.35 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 15,051,893.77 | 15,051,893.77 | 14,989,832.70 | 265,626,150.36 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |