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华润元大量化优选混合A(000646)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 2,615,101.78 849,630.48 -131,678.25 10,258,191.94
本期利润 -15,530,281.18 5,393,824.27 -6,975,186.62 10,222,771.08
加权平均基金份额本期利润 -0.14 0.09 -0.20 0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 6.20 0.00 7.28
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 27,088,257.97 0.00 7,827,267.79
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.24 0.00 0.22
期末基金资产净值 146,433,828.37 162,444,434.75 47,894,084.85 56,063,017.08
期末基金份额净值 1.27 1.41 1.36 1.55
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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