华润元大量化优选混合A(000646)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 657,735.75 396,876.49 -10,662,603.52 -5,556,981.11
本期利润 3,389,356.54 5,406,549.56 -11,326,287.28 -6,553,937.20
加权平均基金份额本期利润 0.12 0.19 -0.39 -0.22
本期加权平均净值利润率% 11.17 0.00 -30.55 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -6,765,943.79 0.00 -7,005,545.78 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.23 0.00 -0.26 0.00
期末基金资产净值 31,142,760.98 33,409,142.83 26,006,931.51 34,168,970.18
期末基金份额净值 1.08 1.15 0.96 1.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00