2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,615,101.78 | 849,630.48 | -131,678.25 | 10,258,191.94 |
本期利润 | -15,530,281.18 | 5,393,824.27 | -6,975,186.62 | 10,222,771.08 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.14 | 0.09 | -0.20 | 0.12 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 7.28 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 27,088,257.97 | 0.00 | 7,827,267.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 |
期末基金资产净值 | 146,433,828.37 | 162,444,434.75 | 47,894,084.85 | 56,063,017.08 |
期末基金份额净值 | 1.27 | 1.41 | 1.36 | 1.55 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |