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国投美丽中国(000663)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 137,066,795.33 108,551,519.54 139,661,399.69 43,821,358.56
本期利润 167,806,293.08 55,941,194.17 189,443,541.20 60,221,853.00
加权平均基金份额本期利润 0.52 0.15 0.79 0.28
本期加权平均净值利润率% 28.56 0.00 50.92 20.49
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 133,583,533.27 0.00 93,007,683.15 21,435,760.63
期末可供分配基金份额利润 0.56 0.00 0.19 0.11
期末基金资产净值 511,562,405.89 472,835,933.22 822,259,226.46 292,859,828.97
期末基金份额净值 2.14 1.71 1.64 1.44
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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