国投美丽中国(000663)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 43,821,358.56 37,081,525.30 -53,879,055.51 -22,494,714.26
本期利润 60,221,853.00 65,730,909.73 -56,429,840.12 -12,562,849.84
加权平均基金份额本期利润 0.28 0.30 -0.24 -0.06
本期加权平均净值利润率% 20.49 0.00 -18.29 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 21,435,760.63 0.00 -21,059,535.03 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.11 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值 292,859,828.97 317,905,366.15 257,646,642.64 283,258,138.70
期末基金份额净值 1.44 1.46 1.17 1.27
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00