首页 - 基金 - 鑫元鸿利(000694) - 财务指标
鑫元鸿利(000694)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 19,401,469.37 9,155,179.33 39,993,184.00 19,016,243.83
本期利润 7,505,903.57 13,262,703.92 44,856,235.77 21,106,296.45
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.06 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.68 0.00 4.88 2.35
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 264,724,240.12 0.00 185,887,350.51 261,067,243.31
期末可供分配基金份额利润 0.31 0.00 0.29 0.31
期末基金资产净值 1,113,747,326.95 1,365,126,793.33 836,099,376.86 1,106,213,301.49
期末基金份额净值 1.32 1.32 1.30 1.32
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-