招商招利B(000809)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 12,011,662.24 7,435,431.83 38,845,211.12 10,455,231.51
本期利润 12,011,662.24 7,435,431.83 38,845,211.12 10,455,231.51
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 608,422,113.67 892,020,744.07 0.00 1,063,479,222.54
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 0.00
基金份额累计净值增长率% 19.50 0.00 17.84 0.00