首页 - 基金 - 招商招利B(000809) - 财务指标
招商招利B(000809)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2020-02-27 2020-02-27
本期已实现收益 2,908,982.87 696,322.37 1,561,303.05 1,561,303.05
本期利润 2,483,129.09 1,976,124.01 1,561,303.05 1,561,303.05
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.71 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 1,677,568.71 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 264,636,727.94 376,481,951.75 399,055,077.44 399,055,077.44
期末基金份额净值 1.01 1.01 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 21.42
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-