首页 - 基金 - 国投信息消费(000845) - 财务指标
国投信息消费(000845)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 1,630,330.60 -86,443.15 -86,443.15 -875,567.03
本期利润 -2,262,674.33 -2,460,968.38 -2,460,968.38 1,825,475.53
加权平均基金份额本期利润 -0.05 -0.05 -0.05 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 -4.55 -4.55 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,013,959.95 4,013,959.95 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.08 0.00
期末基金资产净值 48,872,943.77 52,843,723.06 52,843,723.06 61,748,258.12
期末基金份额净值 1.04 1.08 1.08 1.16
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-