鑫元聚鑫A(000896)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 379,348.34 287,626.32 2,847,066.05 1,491,928.96
本期利润 472,969.23 457,910.06 3,926,017.96 2,113,774.84
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.03 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 3.52 0.00 4.02 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -76,875.09 0.00 -759,685.22 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.01 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值 11,581,420.12 12,595,895.83 18,725,500.36 122,201,403.18
期末基金份额净值 0.99 0.99 0.96 0.95
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00