2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,518,896.66 | -16,016,228.98 | -14,242,272.37 | 39,903,752.67 |
本期利润 | -15,977.68 | -14,084,537.47 | -15,365,778.99 | 27,304,786.27 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.09 | -0.06 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -6.19 | 0.00 | 5.55 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 10,800,278.78 | 0.00 | 102,194,130.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.33 |
期末基金资产净值 | 19,138,739.41 | 73,304,566.93 | 108,228,154.84 | 431,118,740.01 |
期末基金份额净值 | 1.39 | 1.38 | 1.35 | 1.41 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |