2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
本期已实现收益 | 122,934.26 | 30,726.98 | 512,569.92 | 83,100.56 |
本期利润 | 70,878.67 | 109,243.05 | 179,682.49 | 172,065.51 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.71 | 0.00 | 1.10 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | -1,599,227.77 | 0.00 | -2,081,376.07 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.17 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 8,560,090.09 | 9,947,554.79 | 10,368,984.90 | 14,664,843.44 |
期末基金份额净值 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.89 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |