2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -1,501,160.56 | -1,072,855.36 | -3,459,419.11 | 26,057,804.68 |
本期利润 | -5,964,453.03 | -981,188.22 | -8,595,749.02 | 19,574,383.20 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 4.73 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 70,436,756.04 | 0.00 | 76,558,719.93 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.23 |
期末基金资产净值 | 400,210,141.52 | 396,866,279.24 | 396,440,942.69 | 426,245,074.81 |
期末基金份额净值 | 1.24 | 1.26 | 1.23 | 1.26 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |