| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,235,462.03 | 21,431,170.50 | 21,431,170.50 | 10,306,764.96 |
| 本期利润 | 9,402,205.24 | 15,508,460.94 | 15,508,460.94 | -186,137.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 76,932,849.02 | 76,932,849.02 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 793,345,617.13 | 783,943,411.89 | 783,943,411.89 | 1,049,021,613.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.19 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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