华夏安康债A(001031)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 2,486,425.62 7,454,267.04 -202,692.45 6,974,307.88
本期利润 4,090,620.19 5,842,065.18 2,353,676.54 1,499,137.98
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.03 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.49 0.00 0.68
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 30,879,437.81 0.00 36,806,590.96
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.24 0.00 0.23
期末基金资产净值 148,397,474.73 167,169,566.33 173,086,581.71 197,452,821.39
期末基金份额净值 1.32 1.29 1.28 1.26
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00