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工银美丽城镇A(001043)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -61,637,269.93 -8,864,388.84 -8,317,114.09 162,574,781.91
本期利润 -259,509,086.49 -49,833,718.74 -146,110,966.48 122,361,279.22
加权平均基金份额本期利润 -0.30 -0.06 -0.21 0.25
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.49 0.00 8.99
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,283,137,888.29 0.00 978,404,172.73
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.55 0.00 1.56
期末基金资产净值 1,840,780,558.39 2,281,670,724.36 2,020,654,106.37 1,796,956,848.08
期末基金份额净值 2.44 2.76 2.64 2.87
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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