2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 100,086.02 | 852,363.88 | 739,557.25 | 7,425,589.84 |
本期利润 | 92,207.26 | 1,035,919.92 | 898,999.29 | 7,138,267.64 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 2.13 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 818,745.11 | 0.00 | 7,104,545.41 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 22,997,898.90 | 23,841,749.23 | 24,777,041.24 | 286,585,692.21 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |