2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,172,986.88 | -6,462,880.87 | -5,573,617.46 | 321,284.63 |
本期利润 | 4,497,467.12 | -10,473,255.46 | -10,078,579.91 | -1,510,024.70 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.10 | -0.09 | -0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.20 | 0.00 | -0.81 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 10,219,112.31 | 0.00 | 17,830,929.50 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.16 |
期末基金资产净值 | 157,163,259.48 | 117,813,497.59 | 125,316,567.43 | 139,295,609.19 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 1.15 | 1.16 | 1.25 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |