2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 118,969.27 | 159,237.46 | 249,749.82 | 410,901.57 |
本期利润 | -1,923,270.91 | 131,267.10 | -599,465.24 | 303,579.19 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1.74 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 5,664,337.81 | 0.00 | 5,577,921.99 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.19 |
期末基金资产净值 | 32,265,243.32 | 34,403,502.83 | 33,740,921.16 | 34,697,892.42 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.20 | 1.18 | 1.20 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |