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创金聚利A(001199)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 118,969.27 159,237.46 249,749.82 410,901.57
本期利润 -1,923,270.91 131,267.10 -599,465.24 303,579.19
加权平均基金份额本期利润 -0.07 0.00 -0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.39 0.00 1.74
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,664,337.81 0.00 5,577,921.99
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.20 0.00 0.19
期末基金资产净值 32,265,243.32 34,403,502.83 33,740,921.16 34,697,892.42
期末基金份额净值 1.14 1.20 1.18 1.20
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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