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前海一带一路A(001209)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 23,274,212.04 34,273,781.29 19,555,760.29 35,827,952.06
本期利润 7,772,342.64 40,762,712.96 6,506,058.31 68,727,036.80
加权平均基金份额本期利润 0.07 0.27 0.04 0.31
本期加权平均净值利润率% 0.00 24.37 0.00 35.60
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 15,281,504.93 0.00 -19,018,066.71
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 -0.10
期末基金资产净值 139,367,346.26 159,755,455.68 149,986,390.82 202,706,597.84
期末基金份额净值 1.35 1.29 1.04 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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