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华润元大稳健债券A(001212)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
本期已实现收益 -59,455.97 36,070.11 6,624.40 51,727.22
本期利润 -121,595.13 146,963.49 -31,876.22 5,496.50
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.05 -0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% -1.64 0.00 -1.14 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -24,356.75 0.00 -7,765.15 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 6,829,011.32 9,076,126.09 2,370,460.41 3,277,589.66
期末基金份额净值 1.05 1.07 1.02 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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