2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -633,539.69 | -6,838,769.28 | -6,838,769.28 | -516,251.90 |
本期利润 | -7,815,681.19 | -17,689,325.88 | -17,689,325.88 | -21,661,906.85 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | -0.23 | -0.23 | -0.27 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -19.05 | -19.05 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,518,244.39 | 6,518,244.39 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 76,289,996.78 | 90,391,141.17 | 90,391,141.17 | 90,930,083.01 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.21 | 1.21 | 1.16 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |