2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,657,076.38 | -3,190,838.47 | -2,256,348.93 | 31,025,378.71 |
本期利润 | -1,023,297.74 | -7,858,976.33 | -10,269,065.80 | 15,337,420.89 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.08 | -0.08 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -4.47 | 0.00 | 4.27 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 49,618,392.04 | 0.00 | 112,722,989.47 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.75 |
期末基金资产净值 | 95,769,131.73 | 119,808,554.39 | 171,313,759.02 | 262,665,236.29 |
期末基金份额净值 | 1.69 | 1.71 | 1.67 | 1.75 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |