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长城悦享增利债券A(001296)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 35,955,126.36 21,015,330.94 149,062.08 236,277.22
本期利润 32,394,548.69 19,101,706.05 -116,712.80 -119,336.25
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 -0.01 -0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.77 0.00 -1.40
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 4,294,132,781.02 0.00 3,561,548.89
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.78 0.00 0.89
期末基金资产净值 9,859,234,252.65 9,806,711,176.77 58,636,887.88 7,583,871.21
期末基金份额净值 1.62 1.78 1.86 1.89
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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