2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -1,474,608.63 | -587,448.34 | -549,127.34 | 22,536,757.26 |
本期利润 | -1,122,262.61 | -4,621,356.78 | -6,509,837.72 | 13,441,090.94 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.04 | 0.00 | 4.35 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 8,759,624.34 | 0.00 | 26,072,438.85 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.23 |
期末基金资产净值 | 1,131,231.93 | 50,955,092.69 | 99,145,213.48 | 148,506,937.01 |
期末基金份额净值 | 1.17 | 1.27 | 1.23 | 1.29 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |