兴业稳收一年(001368)财务指标
  2016-12-31 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
本期已实现收益 20,724,615.60 20,637,241.61 12,645,410.65 14,923,593.99
本期利润 20,724,615.60 20,637,241.61 12,645,410.65 14,923,593.99
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 1.19
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 137,384.68 50,010.69 0.00 14,923,593.99
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值 137,384.68 50,010.69 1,272,695,267.10 1,260,049,856.45
期末基金份额净值 0.00 0.00 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00