招商国企(001403)财务指标
  2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 203,336,243.15 78,452,645.04 51,701,212.52 -220,577,707.75
本期利润 299,626,507.85 139,209,238.36 146,968,312.05 -240,054,884.58
加权平均基金份额本期利润 0.38 0.17 0.18 -0.27
本期加权平均净值利润率% 45.41 21.83 0.00 -32.19
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 23,509,336.58 -126,379,257.01 0.00 -275,453,626.91
期末可供分配基金份额利润 0.04 -0.16 0.00 -0.33
期末基金资产净值 690,817,981.10 658,396,340.23 692,944,356.36 562,530,519.70
期末基金份额净值 1.06 0.84 0.85 0.67
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00