2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -74,482.71 | 222,086.52 | 222,086.52 | 240,743.31 |
本期利润 | -6,051,459.65 | -7,989,974.39 | -7,989,974.39 | -9,656,267.48 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | -0.12 | -0.12 | -0.14 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -12.84 | -12.84 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -3,461,736.08 | -3,461,736.08 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 53,000,179.19 | 59,442,811.72 | 59,442,811.72 | 61,870,664.34 |
期末基金份额净值 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.92 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |