2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,003.11 | 2,738.87 | 1,958.87 | 29,835.40 |
本期利润 | -4,663.34 | 515.31 | -3,496.84 | -1,373.63 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.11 | 0.00 | -0.21 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 85,699.42 | 0.00 | 119,266.90 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.33 |
期末基金资产净值 | 382,201.23 | 392,057.11 | 467,225.47 | 476,707.96 |
期末基金份额净值 | 1.26 | 1.28 | 1.27 | 1.34 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |