2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 5,482,952.21 | 2,478,185.28 | 2,478,185.28 | 1,953,669.41 |
本期利润 | -6,997,793.44 | 1,275,730.67 | 1,275,730.67 | -23,586,596.94 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 449,472,287.19 | 449,472,287.19 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,101,374,609.19 | 1,165,659,848.49 | 1,165,659,848.49 | 1,348,854,497.50 |
期末基金份额净值 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.61 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |