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易方达安盈回报A(001603)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -76,313,370.25 -87,404,961.87 -87,404,961.87 -40,800,545.18
本期利润 -255,982,723.84 -359,857,306.82 -359,857,306.82 -518,527,601.34
加权平均基金份额本期利润 -0.20 -0.26 -0.26 -0.36
本期加权平均净值利润率% 0.00 -11.59 -11.59 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 714,215,408.33 714,215,408.33 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.55 0.55 0.00
期末基金资产净值 2,559,233,743.37 2,995,712,944.29 2,995,712,944.29 2,997,827,142.02
期末基金份额净值 2.11 2.32 2.32 2.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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