2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -256,243.69 | -16,148,351.49 | 5,082,912.60 | 23,659,885.79 |
本期利润 | -442,753.02 | -22,038,424.24 | -17,757,253.71 | 22,057,702.98 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.13 | -0.08 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.89 | 0.00 | 5.15 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 5,633,375.58 | 0.00 | 104,304,687.32 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.45 |
期末基金资产净值 | 6,276,371.87 | 52,351,218.38 | 303,695,604.89 | 352,844,836.48 |
期末基金份额净值 | 1.41 | 1.47 | 1.45 | 1.53 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |