2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -6,534,058.65 | -15,953,228.09 | -4,684,844.31 | 192,073,977.38 |
本期利润 | -145,144,964.65 | -178,942,993.40 | -190,093,382.88 | 140,778,465.82 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.22 | -0.32 | -0.38 | 0.20 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -25.62 | 0.00 | 13.29 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 151,951,461.14 | 0.00 | 232,738,186.70 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.51 |
期末基金资产净值 | 675,964,488.65 | 793,779,298.08 | 696,516,877.78 | 743,050,159.47 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.24 | 1.23 | 1.62 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |