2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 6,573,197.97 | 3,942,810.10 | 1,108,753.93 | 69,526,369.28 |
本期利润 | -5,941,126.22 | -1,862,788.95 | -13,735,511.45 | 49,858,430.41 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.11 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.32 | 0.00 | 7.90 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 141,391,048.88 | 0.00 | 183,431,973.56 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.42 |
期末基金资产净值 | 532,223,859.10 | 555,323,143.88 | 554,762,171.18 | 631,570,992.89 |
期末基金份额净值 | 1.36 | 1.37 | 1.34 | 1.46 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |