首页 - 基金 - 华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694) - 财务指标
华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -46,177,566.09 -275,549,003.43 -104,465,405.98 1,260,112,234.36
本期利润 -366,235,826.84 -947,546,557.82 -1,360,563,166.14 1,203,854,607.42
加权平均基金份额本期利润 -0.34 -0.77 -1.03 0.61
本期加权平均净值利润率% 0.00 -19.59 0.00 14.10
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,480,677,678.65 0.00 4,101,897,113.91
期末可供分配基金份额利润 0.00 2.27 0.00 2.52
期末基金资产净值 3,895,857,756.70 4,526,361,081.75 4,357,968,729.76 7,748,561,799.05
期末基金份额净值 3.79 4.14 3.76 4.75
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-