2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 9,339,420.95 | 5,212,529.41 | 5,352,206.34 | 65,433,257.73 |
本期利润 | -825,457.37 | 1,692,417.74 | -9,192,686.71 | 55,029,012.60 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 7.74 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 107,314,151.65 | 0.00 | 127,622,894.75 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.21 |
期末基金资产净值 | 601,275,115.00 | 645,993,764.97 | 641,490,584.93 | 794,499,426.12 |
期末基金份额净值 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.29 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |