国投瑞银国家安全混合(001838)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 -43,112,528.60 -136,143,594.48 -21,430,734.01 -81,530,891.97
本期利润 303,313,872.63 -353,444,850.58 2,699,776.77 -123,669,995.34
加权平均基金份额本期利润 0.16 -0.23 0.00 -0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -33.60 0.00 -13.92
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -840,102,819.70 0.00 -522,254,077.26
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.43 0.00 -0.30
期末基金资产净值 1,213,901,700.62 1,130,489,274.30 1,237,908,306.85 1,216,620,823.80
期末基金份额净值 0.73 0.57 0.70 0.70
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00