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国泰安益灵活配置混合A(001850)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -1,161,007.66 -11,360,458.47 -4,977,944.49 42,490,986.49
本期利润 -4,428,573.02 -18,313,336.63 -19,699,690.82 34,251,391.03
加权平均基金份额本期利润 -0.03 -0.06 -0.05 0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.82 0.00 7.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 70,386,878.24 0.00 181,465,287.94
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.41 0.00 0.44
期末基金资产净值 219,031,261.91 254,296,110.84 453,217,679.23 622,882,903.24
期末基金份额净值 1.46 1.49 1.48 1.53
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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