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建信鑫利灵活配置混合(001858)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -478,827.64 -69,275,720.51 -69,275,720.51 -26,575,222.97
本期利润 -41,181,304.69 -45,737,111.71 -45,737,111.71 -86,552,695.09
加权平均基金份额本期利润 -0.19 -0.22 -0.22 -0.46
本期加权平均净值利润率% 0.00 -8.81 -8.81 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 256,148,880.92 256,148,880.92 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.17 1.17 0.00
期末基金资产净值 533,155,076.85 588,579,912.52 588,579,912.52 540,556,047.14
期末基金份额净值 2.49 2.69 2.69 2.54
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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