首页 - 基金 - 富安达健康人生混合A(001861) - 财务指标
富安达健康人生混合A(001861)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -2,749,376.15 -11,482,273.12 -4,586,667.67 3,262,824.64
本期利润 -7,845,180.80 -10,918,122.39 -12,526,484.24 -1,583,419.92
加权平均基金份额本期利润 -0.25 -0.33 -0.37 -0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 -18.10 0.00 -2.02
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 28,939,725.67 0.00 40,838,964.72
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.89 0.00 1.21
期末基金资产净值 50,534,270.65 61,303,733.76 61,318,841.28 74,703,796.76
期末基金份额净值 1.65 1.89 1.84 2.21
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-