国投瑞银境煊保本混合A(001907)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 5,714,238.74 4,043,941.80 303,218.34 -179,438.52
本期利润 2,617,478.93 3,962,347.29 807,810.05 41,710.60
加权平均基金份额本期利润 0.14 0.23 0.04 0.00
本期加权平均净值利润率% 11.42 0.00 3.34 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 4,863,537.74 0.00 1,567,006.96 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.26 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值 23,702,507.76 24,714,611.03 17,858,218.74 18,811,607.52
期末基金份额净值 1.26 1.33 1.11 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00