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国投瑞银境煊保本混合A(001907)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -2,122,502.81 -3,143,815.89 -515,002.32 21,039,057.43
本期利润 -39,779,650.12 2,559,944.71 -6,694,259.57 22,271,132.07
加权平均基金份额本期利润 -0.51 0.13 -0.39 0.72
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.25 0.00 27.08
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 60,169,106.58 0.00 28,831,452.56
期末可供分配基金份额利润 0.00 2.06 0.00 2.23
期末基金资产净值 376,043,232.03 98,757,652.16 53,735,462.52 44,805,857.66
期末基金份额净值 3.00 3.38 3.08 3.46
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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