2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 4,703,936.30 | -42,918,156.59 | -42,918,156.59 | -28,563,926.33 |
本期利润 | -20,208,062.29 | -56,701,112.60 | -56,701,112.60 | -78,649,735.34 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.12 | -0.34 | -0.34 | -0.47 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -19.99 | -19.99 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 130,407,918.63 | 130,407,918.63 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 266,428,272.28 | 295,614,510.85 | 295,614,510.85 | 277,823,382.21 |
期末基金份额净值 | 1.66 | 1.79 | 1.79 | 1.65 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |