2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 883,579.45 | 942,338.30 | 593,998.77 | 4,079,405.67 |
本期利润 | 797,999.16 | 999,508.80 | 527,385.30 | 4,341,346.98 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 2.73 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 10,549,562.06 | 0.00 | 9,607,224.26 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产净值 | 80,622,915.05 | 74,824,915.89 | 74,354,411.20 | 73,825,408.10 |
期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |