2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
本期已实现收益 | 739,932.49 | -283,411.44 | -121,185.40 | 1,241,273.53 |
本期利润 | 540,167.53 | -380,172.47 | -542,477.24 | 1,043,192.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.04 | 0.00 | 2.67 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 5,391,250.84 | 0.00 | 4,024,707.45 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.19 |
期末基金资产净值 | 33,223,181.59 | 36,223,533.75 | 37,775,787.77 | 26,068,787.32 |
期末基金份额净值 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.22 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |