2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 34,216.41 | 76,364.46 | 43,351.03 | 68,858.77 |
本期利润 | 53,714.36 | 34,111.66 | 30,294.49 | 136,515.08 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 3.55 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -1,169,984.70 | 0.00 | -1,146,113.45 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.36 | 0.00 | -0.40 |
期末基金资产净值 | 3,342,581.69 | 3,288,867.33 | 2,996,988.69 | 2,966,694.20 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 | 1.05 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |