南方沪港深价值(001979)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 270,590.40 -2,789,324.29 -41,950,343.50 -8,041,158.26
本期利润 13,903,137.37 14,245,736.36 -45,235,497.57 -3,413,470.63
加权平均基金份额本期利润 0.14 0.14 -0.24 -0.03
本期加权平均净值利润率% 16.48 0.00 -25.57 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -15,712,925.36 0.00 -24,654,029.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.17 0.00 -0.24 0.00
期末基金资产净值 82,552,593.31 88,543,447.73 78,969,892.67 88,519,187.51
期末基金份额净值 0.90 0.90 0.76 0.87
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00