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南方沪港深价值(001979)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 8,569,731.61 349,897.60 4,300,290.84 270,590.40
本期利润 4,143,313.96 -4,282,032.73 21,043,299.52 13,903,137.37
加权平均基金份额本期利润 0.06 -0.06 0.23 0.14
本期加权平均净值利润率% 5.83 0.00 25.81 16.48
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -389,856.83 0.00 -9,935,493.04 -15,712,925.36
期末可供分配基金份额利润 -0.01 0.00 -0.12 -0.17
期末基金资产净值 67,489,042.84 72,636,591.16 78,897,287.50 82,552,593.31
期末基金份额净值 1.04 0.93 0.99 0.90
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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