2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,955,375.19 | -5,699,202.11 | 150,576.04 | 60,291,219.61 |
本期利润 | -441,669.70 | -16,239,125.59 | -20,985,021.71 | 40,008,688.17 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.05 | -0.05 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.40 | 0.00 | 6.53 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 101,979,844.64 | 0.00 | 166,682,204.14 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.41 |
期末基金资产净值 | 232,406,711.45 | 362,988,875.67 | 539,059,364.70 | 571,511,043.22 |
期末基金份额净值 | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.41 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |