2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -147,930.78 | 1,496,355.39 | 888,509.35 | 25,675,730.80 |
本期利润 | -2,199,707.77 | -1,503,926.47 | -4,633,275.98 | 16,606,159.54 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.96 | 0.00 | 5.60 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 12,809,124.92 | 0.00 | 27,401,170.31 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产净值 | 112,507,699.09 | 121,968,734.72 | 112,745,726.27 | 284,272,258.39 |
期末基金份额净值 | 1.15 | 1.17 | 1.13 | 1.16 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |