2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,058,533.91 | 939,512.73 | 4,017,176.56 | 49,567,948.56 |
本期利润 | -7,628,964.45 | -7,106,619.77 | -11,003,232.18 | 53,737,965.25 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | 0.28 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.45 | 0.00 | 11.23 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 242,028,224.48 | 0.00 | 353,056,729.40 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 1.57 |
期末基金资产净值 | 604,517,882.28 | 397,041,294.77 | 582,644,118.03 | 577,815,836.51 |
期末基金份额净值 | 2.53 | 2.56 | 2.52 | 2.57 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |