2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,665,924.18 | 4,699,921.38 | 2,613,067.24 | 8,981,846.92 |
本期利润 | 1,137,395.96 | 5,187,155.48 | 2,862,973.45 | 9,758,164.41 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 2.72 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 45,109,434.73 | 0.00 | 205,642,295.28 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产净值 | 242,742,487.84 | 292,564,905.81 | 355,392,680.05 | 1,424,317,899.43 |
期末基金份额净值 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.22 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |